CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2019-12-06 | ES0L01912069 | 10,05% |
| REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01 | ES0L02002142 | 3,13% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,58% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,52% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,44% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 2,30% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12 | ES0L02006127 | 1,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-05-08 | ES0L02005087 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 1,85% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,76% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 1,71% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,68% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 1,52% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,46% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 1,37% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,32% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,32% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,31% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 1,31% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 1,29% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,29% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,29% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,29% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,29% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,28% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,28% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,28% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,27% |
| BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 | XS1972557737 | 1,27% |
| BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 | XS1980828997 | 1,27% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,27% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,27% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,26% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,26% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,26% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,25% |
| OBLIGACION|BPCE|0,16|2023-03-23 | FR0013323672 | 1,25% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,24% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,24% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,20% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 1,18% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,07% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,03% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,99% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 0,99% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,99% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,97% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 0,89% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL | GG00B4L84979 | 0,76% |
| ACCIONES|FLUOR CORP | US3434121022 | 0,56% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo