CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 19,74% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 5,70% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,24% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 3,09% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,98% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,90% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,88% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,87% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,86% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,85% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,85% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,82% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,79% |
| ACCIONES|AUTOLIV INC-SWED | SE0000382335 | 2,37% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,19% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,08% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,07% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,05% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 2,05% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,86% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,42% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,26% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,25% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,19% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,13% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,04% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,98% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,76% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,60% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo