CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF UBS | IE00B53H0131 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS | IE00B3LJVG97 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU1055714379 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | FR0010929794 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND-ROTHSCHILD | LU1161526816 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND | LU0946221586 | 4,01% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-07-04 | ES0370152003 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM INSTITUCION | LU0907928062 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT | LU1442550031 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|ECOFI INVESTISSEMENT | FR0010191908 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0095623541 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0496443705 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION | ES0115443006 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU1057468578 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031574977 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION | ES0109221004 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|BELLEVUE FUNDS | LU1477743204 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS | LU0230817925 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|ALERIAN MLP | US00162Q8666 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION | ES0122708003 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP58G83 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0487547167 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRR58 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes