CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

22,5M

patrimonio

2,2k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.489.358€

Valor liquidativo

95,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,06% *
2018 -1,64% *
2017 0,66% *
2016 0,64%
2015 3,08%
2014 -0,40%
2013 -2,31%
2012 4,10%
2011 -4,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,49% 3,24%
1 año -2,75% -2,75%
2 años -2,86% -5,65%
3 años -1,95% -5,73%
4 años -1,11% -4,36%
5 años -0,36% -1,77%
6 años -0,11% -0,68%
7 años -0,20% -1,42%
8 años -0,36% -2,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
95,9508€
95,7803€
92,9378€
98,0011€
98,6600€
99,7144€
101,3759€
102,1957€
101,6929€
101,9733€
101,0222€
102,3942€
101,7804€
99,9135€
100,3808€
98,8581€
100,3290€
101,7407€
97,3822€
96,2938€
97,6827€
98,0893€
97,7739€
96,6567€
96,6113€
100,5486€
100,0810€
99,7725€
97,3345€
96,5812€
96,1358€
95,5970€
98,7585€
99,8485€
100,4174€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 13.120.653€ 33,01%
LU 12.189.886€ 30,66%
US 4.365.356€ 10,97%
ES 3.103.776€ 7,81%
FI 2.237.865€ 5,63%
FR 2.029.375€ 5,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 37.046.911€
Liquidez -14.557.553€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGMENT

    IE00B579F325

    PARTICIPACIONES|LYXOR

    FR0010315770

    PARTICIPACIONES|GUARDCAP ASSET

    IE00BZ036616

    PARTICIPACIONES|BMO AM

    IE00B7WC3B40

    PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX

    LU1681045453

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE

    LU0592589740

    PARTICIPACIONES|SPDR

    US78463V1070

    PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT

    LU1477743204

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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