CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,06% * |
| 2018 | -1,64% * |
| 2017 | 0,66% * |
| 2016 | 0,64% |
| 2015 | 3,08% |
| 2014 | -0,40% |
| 2013 | -2,31% |
| 2012 | 4,10% |
| 2011 | -4,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,49% | 3,24% |
| 1 año | -2,75% | -2,75% |
| 2 años | -2,86% | -5,65% |
| 3 años | -1,95% | -5,73% |
| 4 años | -1,11% | -4,36% |
| 5 años | -0,36% | -1,77% |
| 6 años | -0,11% | -0,68% |
| 7 años | -0,20% | -1,42% |
| 8 años | -0,36% | -2,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 95,9508€ | |
| 95,7803€ | |
| 92,9378€ | |
| 98,0011€ | |
| 98,6600€ | |
| 99,7144€ | |
| 101,3759€ | |
| 102,1957€ | |
| 101,6929€ | |
| 101,9733€ | |
| 101,0222€ | |
| 102,3942€ | |
| 101,7804€ | |
| 99,9135€ | |
| 100,3808€ | |
| 98,8581€ | |
| 100,3290€ | |
| 101,7407€ | |
| 97,3822€ | |
| 96,2938€ | |
| 97,6827€ | |
| 98,0893€ | |
| 97,7739€ | |
| 96,6567€ | |
| 96,6113€ | |
| 100,5486€ | |
| 100,0810€ | |
| 99,7725€ | |
| 97,3345€ | |
| 96,5812€ | |
| 96,1358€ | |
| 95,5970€ | |
| 98,7585€ | |
| 99,8485€ | |
| 100,4174€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,07%3.210.013€, LU0539144625
-
7,12%2.832.215€, IE00B3LJVG97
-
6,65%2.642.044€, IE0034085260
-
5,63%2.237.865€, FI0008811997
-
5,57%2.213.775€, IE00BYP54Q15
-
5,00%1.987.032€, LU0966249640
-
4,93%1.961.283€, US9229087690
-
4,30%1.709.877€, IE00B53H0131
-
4,25%1.687.746€, IE00B579F325
-
4,23%1.680.561€, LU0907928062
-
4,17%1.658.194€, LU1057468578
-
4,05%1.610.655€, LU1164801158
-
3,53%1.404.319€, US45409B8000
-
3,16%1.257.362€, FR0010315770
-
3,01%1.196.095€, ES0122708003
-
2,86%1.137.720€, ES0109221004
-
2,64%1.050.599€, LU0489337690
-
2,61%1.035.835€, IE00BZ036616
-
2,51%999.754€, US4642883726
-
2,51%999.161€, IE00B7WC3B40
-
2,50%992.832€, LU1681045453
-
1,94%772.013€, FR0010191908
-
1,94%769.961€, ES0109298002
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 13.120.653€ | 33,01% |
| LU | 12.189.886€ | 30,66% |
| US | 4.365.356€ | 10,97% |
| ES | 3.103.776€ | 7,81% |
| FI | 2.237.865€ | 5,63% |
| FR | 2.029.375€ | 5,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 37.046.911€ |
| Liquidez | -14.557.553€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGMENT
IE00B579F325
PARTICIPACIONES|LYXOR
FR0010315770
PARTICIPACIONES|GUARDCAP ASSET
IE00BZ036616
PARTICIPACIONES|BMO AM
IE00B7WC3B40
PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX
LU1681045453
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0592589740
PARTICIPACIONES|SPDR
US78463V1070
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT
LU1477743204
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).