CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL | US73936B4086 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0438336421 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00BMP3SH07 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0264597617 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360491038 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0525202312 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS | LU0151325312 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0351545230 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0414666189 | 3,01% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,10|2015-07-08 | ES0377981008 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0599947271 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935229152 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION SGIIC | ES0115532030 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|F&C ASSET MANAGMENT | LU0157052563 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK AG | LU0489337690 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B1FZS350 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0326422333 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0084617165 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0442406889 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes