CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377981008 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL | IE0009516141 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0500137822 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B120J296 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0442406889 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0278457204 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | FR0010187674 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941971 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES COMMOD | US91232N1081 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN A.M. | LU0566480116 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMCY93 | 3,44% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377979002 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0603408468 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0033758917 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0133499030 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0073255761 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|LUX INVEST PARTNERS | LU0415020451 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON A.M. | IE00B2Q1FK59 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0033338009 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|ELCAN | ES0118626037 | 1,66% |
| BONO|BANCO DE SANTANDER,|2,00|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 0,88% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,65% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,49% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,44% |
| ACCIONES|GOLD FIELDS LTD-SPON | US38059T1060 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes