CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|0,950|2011-01-1 | ES0000090714 | 17,46% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0256048223 | 4,33% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 4,07% |
| Participaciones|JPMORGAN ASSET MANAGEMT EUROPE | LU0289470113 | 4,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,77% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,63% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0009533641 | 3,62% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 3,53% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT/FRANCE | FR0010106336 | 3,52% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010233254 | 3,51% |
| Participaciones|RBS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG | LU0157052563 | 3,50% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 3,23% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 3,11% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 3,05% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0230242504 | 2,95% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 2,76% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 2,01% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1Z68494 | 1,90% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271663857 | 1,88% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0030932676 | 1,48% |
| Participaciones|DEKA INTERNATIONAL SA/LUXEMBUR | LU0345200389 | 1,36% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB0002771383 | 1,23% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 1,22% |
| Participaciones|SCHODERS INVESTMENT MANAGEMENT | LU0205193047 | 1,20% |
| Participaciones|GLOBAL THEMATIC PARTNERS LLC | LU0264453456 | 1,19% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0004444828 | 1,17% |
| Participaciones|INVESTEC PLC | LU0345780950 | 1,17% |
| Participaciones|DEUTSCHER INVESTMENT TRUST | LU0256839274 | 1,16% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0255978776 | 1,15% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0133061175 | 1,12% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187079347 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes