CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 7,95% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 7,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 5,04% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462102 | 5,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2012-01-11 | ES00000121A5 | 4,61% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 4,54% |
| Participaciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | LU0329574395 | 4,46% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 4,01% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0566480116 | 4,00% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,63% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB00B3D8PZ13 | 3,61% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 3,37% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941971 | 3,32% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE00B120J296 | 3,14% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL8R59 | 3,08% |
| Acciones|BNP | XS0559557433 | 2,86% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0119620416 | 2,78% |
| Participaciones|INVERSEGUROS GESTION|4,000 | ES0175447038 | 2,30% |
| Participaciones|BLUEBAY GLOBAL CONVERT BD-EU | LU0403659237 | 2,15% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 2,05% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0433182416 | 2,01% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 1,93% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 1,88% |
| Participaciones|DEUTSCHER INVESTMENT TRUST | LU0256839274 | 1,87% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0033758917 | 1,24% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 0,96% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623107 | 0,94% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,48% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,45% |
| Acciones|GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | US38059T1060 | 0,45% |
| Acciones|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes