CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-07-10 | ES0370152003 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0230242504 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|EDMON | FR0011034495 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3VQKJ62 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B84J9L26 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMCY93 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT SICAV | LU0243957825 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0033758917 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | FR0011199439 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0334611869 | 2,80% |
| BONO|BANCO DE SANTANDER,|2,00|2049-03-18 | XS0418134317 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 1,60% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0138984036 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0113319034 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes