CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,15|2015-01-07 | ES0370152003 | 19,98% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0319687124 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0414666189 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935229152 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0252963623 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|F&C ASSET MANAGMENT | LU0157052563 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0599947271 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BFNXVQ35 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360491038 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957825 | 2,31% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM | ES0105019006 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes