CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 7,27% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0033758917 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0500137822 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B120J296 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0278457204 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMCY93 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0603408468 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3VQKJ62 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT SICAV | LU0243957825 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0073255761 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | FR0011199439 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|LUX INVEST PARTNERS | LU0415020451 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941971 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0033338009 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|ELCAN | ES0118626037 | 2,28% |
| BONO|BANCO DE SANTANDER,|2,00|2999-03-18 | XS0418134317 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0264451831 | 1,99% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-04-03 | ES0370152003 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0138984036 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0113319034 | 0,82% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307039 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes