CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0319687124 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU0862027439 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941971 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252963623 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 3,42% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,15|2014-10-01 | ES0370152003 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|RBS | LU0157052563 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR | IE00B7FN4C24 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BFNXVQ35 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360491038 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3VQKJ62 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935229400 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION | ES0122708037 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT SICAV | LU0243957825 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 2,15% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM | ES0105019006 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES | IE0031574647 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 1,38% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes