CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,900|2011- | ES0377981008 | 5,47% |
| Participaciones|JPMORGAN ASSET MANAGEMT EUROPE | LU0289470113 | 4,79% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0256048223 | 4,46% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0033758917 | 4,15% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0009533641 | 4,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,82% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 3,67% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB00B3D8PZ13 | 3,41% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 3,38% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010793711 | 3,26% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010233254 | 3,23% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0201323531 | 3,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 3,13% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 3,10% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 3,07% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT/FRANCE | FR0010106336 | 3,05% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 2,78% |
| Participaciones|RBS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG | LU0157052563 | 2,63% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623107 | 2,41% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941971 | 2,34% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT IRELAND | IE0004841874 | 2,33% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 2,11% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1Z68494 | 2,09% |
| Acciones|BNP | XS0559557433 | 1,56% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0230242504 | 1,55% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010832469 | 1,52% |
| Participaciones|WALLBERG INVEST SA | LU0158903558 | 1,19% |
| Participaciones|INVESTEC PLC | LU0345780950 | 1,16% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 1,15% |
| Participaciones|SCHODERS INVESTMENT MANAGEMENT | LU0205193047 | 1,09% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0004444828 | 1,08% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271663857 | 1,05% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0374901568 | 1,05% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368004296 | 0,99% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0030932676 | 0,96% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187079347 | 0,95% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | LU0028118809 | 0,94% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0270904781 | 0,91% |
| Participaciones|DEKA INTERNATIONAL SA/LUXEMBUR | LU0345200389 | 0,90% |
| Participaciones|DEUTSCHER INVESTMENT TRUST | LU0256839274 | 0,84% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0335102843 | 0,77% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0000090581 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes