CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0033758917 | 6,12% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB00B3D8PZ13 | 5,57% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 5,09% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0256048223 | 4,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE00B120J296 | 4,58% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 4,57% |
| Participaciones|JPMORGAN ASSET MANAGEMT EUROPE | LU0289470113 | 4,55% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 4,14% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 3,82% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 3,80% |
| Participaciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | LU0329574395 | 3,72% |
| Participaciones|LFP | FR0010674978 | 3,58% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623107 | 2,88% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 2,64% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941971 | 2,57% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 2,45% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368004296 | 2,42% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT IRELAND | IE0004841874 | 2,04% |
| Participaciones|WALLBERG INVEST SA | LU0158903558 | 1,90% |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,86% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL8R59 | 1,84% |
| CERTIFICADO|BNP | XS0559557433 | 1,80% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0009533641 | 1,75% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT/FRANCE | FR0010106336 | 1,52% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010793711 | 1,45% |
| Participaciones|BLUEBAY GLOBAL CONVERT BD-EU | LU0403659237 | 1,40% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0004444828 | 1,33% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0433182416 | 1,28% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | LU0028118809 | 1,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0119620416 | 1,15% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0030932676 | 1,12% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 1,10% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0205193047 | 1,02% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187079347 | 1,01% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B3CLDN55 | 1,01% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0270904781 | 0,68% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0374901568 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes