CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU0862027439 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|AXIOM ALTERNATIVE | FR0010755199 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B84J9L26 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520G822 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|RBS | LU0157052563 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|FUNDS PARTNERS LTD | GB00B6T6S066 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BFNXVQ35 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR | IE00B7FN4C24 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B4TJVF73 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360491038 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3VQKJ62 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 2,54% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|2,00|2049-03-18 | XS0418134317 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935229400 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION SGIIC | ES0122708037 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT SICAV | LU0243957825 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA | ES0108702004 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252963623 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 2,05% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM | ES0105019006 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES | IE0031574647 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0113319034 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 1,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,10% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes