CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LU038 | LU0321463258 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|IE010 | IE00B120J296 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL | IE0009516141 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|THREA | GB00B3D8PZ13 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|NORDI | LU0500137822 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|AMUND | LU0442406889 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|BROCK | LU0278457204 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUND | LU0272941971 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|AMUND | FR0010187674 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|THREA | LU0329574395 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|ABERD | LU0566480116 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|M&G I | GB00B1VMCY93 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|COMGE | FR0000295230 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|MORGA | LU0603408468 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|LU038 | LU0321462870 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|USOIL | US91232N1081 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|GESIU | ES0133499030 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0033758917 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|MORGA | LU0073255761 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|LUX INVEST | LU0415020451 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|LMASO | IE00B2Q1FK59 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|IE010 | IE0033338009 | 2,07% |
| DEPOSITOS|CAJA INGENIEROS|2,23|2012-07-24 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|ELCAN | ES0118626037 | 1,70% |
| BONO|80380 BANCO DE SANTANDER, S.A.|2,00|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,59% |
| ACCIONES|CA004 | CA98462Y1007 | 0,58% |
| ACCIONES|BARRI | CA0679011084 | 0,49% |
| ACCIONES|GOLDF | US38059T1060 | 0,46% |
| ACCIONES|NEWMO | US6516391066 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes