CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 5,48% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 4,82% |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 4,71% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 4,45% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB00B3D8PZ13 | 3,96% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0500137822 | 3,84% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,74% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941971 | 3,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE00B120J296 | 3,45% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462102 | 3,42% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 3,42% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0433182416 | 3,34% |
| Participaciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | LU0329574395 | 3,30% |
| Participaciones|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LT | IE0009516141 | 3,23% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0119620416 | 3,16% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 3,14% |
| Participaciones|ELCANO INV FINANCIERAS | ES0118626037 | 3,09% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0566480116 | 3,08% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,450|2012- | ES0377981008 | 3,06% |
| Participaciones|INVERSEGUROS GESTION|4,000 | ES0175447038 | 2,71% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 2,49% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0033758917 | 2,42% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,38% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 2,37% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 2,19% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623107 | 2,09% |
| Participaciones|LUX INVESTMENT PARTNERS SICAV | LU0415020451 | 2,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 1,75% |
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,230|2012 04 24 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes