CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE00B120J296 | 5,29% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 4,58% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT | GB00B3D8PZ13 | 4,15% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMCY93 | 4,11% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|2,00 | ES0377979002 | 3,95% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 3,92% |
| Participaciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | LU0329574395 | 3,77% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT LUXEMBOURG | LU0168092178 | 3,67% |
| Participaciones|LFP | FR0010500371 | 3,29% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,26% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010187674 | 3,16% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941971 | 3,09% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 2,78% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0566480116 | 2,58% |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 2,49% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,550|2011- | ES0377981008 | 2,33% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL8R59 | 2,17% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368004296 | 2,07% |
| Participaciones|WALLBERG INVEST SA | LU0158903558 | 2,01% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623107 | 2,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0603408468 | 2,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0119620416 | 1,80% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0033758917 | 1,72% |
| Acciones|BNP | XS0559557433 | 1,68% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010793711 | 1,66% |
| Acciones|MAPFRE SEGUROS | ES0124244E34 | 1,52% |
| Participaciones|BLUEBAY GLOBAL CONVERT BD-EU | LU0403659237 | 1,51% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0433182416 | 1,39% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,35% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 1,27% |
| Participaciones|DEUTSCHER INVESTMENT TRUST | LU0256839274 | 1,22% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462102 | 1,20% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0030932676 | 1,19% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 1,18% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187079347 | 1,02% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 0,99% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT LTD | LU0594300179 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes