CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119488007
| Patrimonio | 22.489.358€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.177 |
| Patrimonio por partícipe | 10.330,44€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0600008758 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0360491038 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|AXIOM ALTERNATIVE | FR0010755199 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3D8PZ13 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3VQKJ62 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00B6035612 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR | IE00B7FN4C24 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B84J9L26 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 2,82% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|2,00|2049-03-18 | XS0418134317 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANK SA | ES0162332037 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0113319034 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|C. INGENIEROS SGIIC | ES0122708037 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA | ES0108702004 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION SA | ES0138984036 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT SICAV | LU0243957825 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252963623 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES | IE0031574647 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 1,72% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,23% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2014-04-02 | ES0370152003 | 1,22% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,5M
patrimonio
2,2k
partícipes