CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033

Patrimonio 2.698.707.529€
Partícipes 89.467
Patrimonio por partícipe 30.164,28€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 229 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 3,49%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1YZSC51 3,38%
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 IT0004634132 3,32%
ETF|CONCEPT FUND IE00BJ0KDR00 3,04%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209237 2,80%
ETF|STATE STREET UK IE00B6YX5C33 2,65%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 2,25%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642871010 1,82%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,60%
BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 IT0004953417 1,37%
BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 IT0004019581 1,28%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 1,24%
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04 DE0001135366 1,17%
LETRAS|ITALY||2017-02-27 IT0005089955 1,15%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 1,15%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 FR0012968337 1,13%
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 IT0005045270 1,07%
ETF|VANGUARD LTD IE00B3XXRP09 1,07%
BONOS|ITALY|-.038|2016-06-15 IT0004809809 1,04%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 1,02%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBA LU0468289250 0,99%
DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-12 0,99%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 0,98%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25 FR0010050559 0,98%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 0,96%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,92%
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 FR0010949651 0,90%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 0,90%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 0,90%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,89%
DEPOSITO|SABADELL|.45|2016-05-12 0,89%
DEPOSITO|BSAN|.58|2016-02-04 0,88%
DEPOSITO|SABADELL|1.01|2016-03-17 0,79%
ETF|BARCLAYS GLOBAL US4642885135 0,78%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,73%
DEPOSITO|POPULAR|.8|2016-01-27 0,72%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 0,70%
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.56|2016-04-14 0,69%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,69%
BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01 IT0004907843 0,68%
BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01 IT0004273493 0,67%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 DE0001102317 0,67%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 DE0001135473 0,67%
DEPOSITO|POPULAR|.7|2016-04-08 0,66%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN LU0129488242 0,63%
BONOS|ITALY|3.1|2026-09-15 IT0004735152 0,61%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL LU0195948665 0,60%
BONOS|UNICREDIT SPA|-.053|2016-01-22 XS0935795939 0,52%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 XS1017790178 0,51%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LU0156671504 0,49%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 0,48%
DEPOSITO|SABADELL|.45|2016-07-15 0,48%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0949170939 0,46%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,46%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3VWMM18 0,46%
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE LU0548153799 0,46%
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 ES00000127D6 0,45%
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 IT0005106049 0,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 0,45%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 0,45%
BONOS|HOLLAND|3.25|2021-07-15 NL0009712470 0,45%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 0,45%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN LU0129463179 0,41%
BONOS|JP M CHASE NA|4.375|2016-11-14 XS0274112076 0,41%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 0,41%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 0,40%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0490769915 0,40%
PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG LU0523287489 0,39%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 DE0001102382 0,37%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.048|2016-01-11 XS1002250428 0,36%
ETF|ISHARES ETFS/IR DE000A0DPMZ2 0,36%
ETF|BLACKROCK IE IE00B4L60045 0,36%
BONOS|BANESTO|4.08|2016-03-23 ES0313440143 0,35%
BONOS|ING BANK NV|6.125|2016-05-29 XS0366066149 0,34%
BONOS|GALICIA|1.374|2019-05-10 ES0001352543 0,34%
BONOS|GOLDMAN SACHS|.6831|2016-03-22 US38141GEG55 0,33%
DEPOSITO|BSAN|.235|2016-09-22 0,33%
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15 DE0001030542 0,32%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25 FR0011427848 0,32%
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 IT0004854060 0,31%
BONOS|GOLDMAN SACHS|5.35|2016-01-15 US38141GEE08 0,31%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1071462532 0,29%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00BLP5S791 0,29%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|4|2016-12-20 ES0312298104 0,29%
BONOS|ELECTRICITE DE|6.25|2021-01-25 XS0409749206 0,28%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0333226826 0,28%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG LU0256881128 0,27%
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST FR0007078811 0,27%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010411413 0,26%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0866838229 0,26%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 ES0422714016 0,25%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4K48X80 0,25%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,25%
BONOS|BANKIA, S.A.|3.5|2019-01-17 ES0313307003 0,24%
BONOS|SABADELL|2.5|2016-12-05 ES0313860613 0,24%
BONOS|ITALY|4.75|2017-05-01 IT0004793474 0,24%
BONOS|SANTANDER INTL|4.625|2016-03-21 XS0828735893 0,24%
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 XS0750763806 0,23%
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG LU0529497777 0,23%
PARTICIPACIONES|AMUNDI LU0272941112 0,23%
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM IE00B2QV6L30 0,23%
BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 NL0011220108 0,23%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 DE0001102374 0,23%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,23%
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 BE0000321308 0,22%
BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2021-09-04 DE0001135457 0,22%
BONOS|TALANX AG|8.3673|2042-06-15 XS0768664731 0,22%
BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 BE0000308172 0,22%
BONOS|UNICREDIT SPA|4|2016-01-30 IT0004799927 0,22%
BONOS|GOLDMAN SACHS|3.625|2016-02-07 US38143USC61 0,22%
PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE LU0417733242 0,22%
BONOS|LLOYDS TSB|6.5|2020-03-24 XS0497187640 0,21%
BONOS|MUNICH|6.25|2042-05-26 XS0764278528 0,21%
ETF|STATE ST ETFS I IE00BKWQ0Q14 0,21%
BONOS|ALLIANZ|5.625|2016-10-17 DE000A1RE1Q3 0,21%
BONOS|UNICREDIT SPA|1.5|2019-06-19 XS1078760813 0,20%
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,20%
BONOS|RABOBANK|3.875|2023-07-25 XS0954910146 0,19%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 XS0993306603 0,18%
BONOS|BANK OF AMERICA|.5855|2016-03-22 US06051GEV77 0,18%
BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2016-02-26 XS1036494638 0,18%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.8|2017-10-03 IT0004849300 0,18%
BONOS|RABOBANK|2.5|2016-05-26 XS1069772082 0,18%
BONOS|BANK OF IRELAND|1.25|2020-04-09 XS1198677897 0,18%
BONOS|CITIGROUP|7.375|2019-09-04 XS0443469316 0,17%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 XS0907289978 0,17%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,17%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.124|2016-03-07 XS1041753333 0,17%
BONOS|RABOBANK|-.048|2016-01-12 XS1304446013 0,16%
BONOS|ENEL FINANCE NV|5|2022-09-14 XS0452187916 0,16%
BONOS|TDA 1|-.046|2016-01-08 ES0371622004 0,16%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.053|2016-01-23 ES0312298153 0,16%
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2016-02-26 XS1195201931 0,16%
BONOS|GENERALI|7.75|2016-12-12 XS0863907522 0,16%
BONOS|ROYAL BK OF SCO|5.5|2020-03-23 XS0496481200 0,16%
BONOS|GDF SUEZ|6.375|2021-01-18 FR0010709451 0,16%
BONOS|BANK OF AMERICA|3.75|2016-07-12 US06051GEK13 0,16%
BONOS|JPMORGAN CHASE|3.15|2016-07-05 US46625HJA95 0,15%
BONOS|JPMORGAN CHASE|.4067|2016-02-26 US46623EJV20 0,15%
BONOS|SANT CONS FINAN|-.131|2016-03-29 XS0651159484 0,15%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0508546123 0,15%
BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 FR0011538222 0,15%
BONOS|BANQUE FED CRED|4|2020-10-22 XS0548803757 0,15%
BONOS|INTESA SANPAOLO|2|2021-06-18 XS1077772538 0,14%
BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 XS1014627571 0,14%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.992|2016-02-16 US87938WAN39 0,14%
BONOS|CREDIT AGRI LON|3.125|2023-07-17 XS0953564191 0,14%
BONOS|SOCIETE GENERAL|2.25|2020-01-23 XS0876828541 0,14%
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2016-04-08 XS1054522922 0,14%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 0,14%
BONOS|DANSKE BANK|2.75|2016-05-19 XS1068866950 0,14%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360478795 0,13%
BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10 ES03136793B0 0,13%
BONOS|KBC|2.375|2024-11-25 BE0002479542 0,13%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2016-07-08 FR0012018851 0,13%
BONOS|DANSKE BANK|3.875|2016-04-14 US23636BAB53 0,13%
BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27 XS0619548216 0,13%
BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01 IT0004889033 0,12%
BONOS|ABN AMRO BANK|.32315|2016-01-28 XS0987211348 0,12%
BONOS|INTESA SP NY|.3206|2016-01-11 US46115LVG03 0,12%
BONOS|ENEL FINANCE NV|4.875|2023-04-17 XS0842659426 0,12%
BONOS|HBOS PLC|4.5|2016-03-18 XS0214965534 0,12%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 0,12%
BONOS|GDF SUEZ|3|2016-06-02 FR0011942226 0,11%
BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 FR0010474239 0,11%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,11%
BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10 XS0531922465 0,11%
BONOS|HSBC|6|2019-06-10 XS0433028254 0,10%
BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18 XS1111559768 0,10%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,10%
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX LU0607519435 0,10%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,10%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0170738019 0,10%
BONOS|ATLANTIA SPA|2.875|2021-02-26 XS0986174851 0,10%
BONOS|GE CAPITAL EURO|.8|2022-01-21 XS1169353254 0,09%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.625|2020-08-19 XS0963375232 0,09%
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 XS1050547857 0,09%
BONOS|AT&T|2.4|2016-08-15 US00206RAY80 0,09%
BONOS|NGG FINANCE PLC|4.25|2076-06-18 XS0903531795 0,09%
BONOS|MORGANSTANLEY|.3932|2016-02-25 US61746BDH69 0,09%
BONOS|MORGANSTANLEY|.31515|2016-01-19 US61746BDC72 0,09%
ETF|AMUNDI ETFS FR0010655696 0,09%
BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10 XS1107731702 0,09%
BONOS|VONOVIA SE|4|2016-12-17 XS1117300837 0,08%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 0,08%
ACCIONES|PEUGEOT SA FR0000121501 0,08%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 0,08%
BONOS|BAYER|2.375|2016-10-02 DE000A14J611 0,08%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,08%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,08%
BONOS|ORANGE SA|3.875|2021-01-14 XS0563306314 0,08%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 0,08%
BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2021-06-07 XS0940284937 0,08%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|1|2020-10-22 ES0422714040 0,08%
ACCIONES|NOKIA FI0009000681 0,08%
BONOS|SKANDINAVISKA|2.5|2016-05-28 XS1072796870 0,08%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM FR0010613471 0,08%
ACCIONES|SOCIETE GENERAL FR0000130809 0,08%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,07%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,07%
ACCIONES|SKF AB-B SHS SE0000108227 0,07%
BONOS|GOLDMAN SACHS|4.75|2021-10-12 XS0270347304 0,07%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,07%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27 XS0954946926 0,07%
ACCIONES|BHP BILLITON PL GB0000566504 0,06%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,06%
BONOS|JPMORGAN CHASE|3.45|2016-03-01 US46625HHX17 0,06%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 0,06%
ACCIONES|DANSKE BANK DK0010274414 0,06%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 0,06%
ACCIONES|UBS GROUP AG CH0244767585 0,06%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 0,06%
BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 XS0445843526 0,05%
BONOS|SANTANDER INTL|4|2020-01-24 XS0877984459 0,05%
BONOS|SIEMENS FINANC|1.5|2020-03-10 DE000A1G85B4 0,05%
ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L CH0012214059 0,04%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|3.625|2016-10-05 ES0414950776 0,04%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,04%
BONOS|GASNT FENOSA FN|2.875|2024-03-11 XS1041934800 0,04%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.65|2016-01-31 IT0004669575 0,04%
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 XS1050547931 0,04%
BONOS|ORANGE SA|5|2016-10-01 XS1115498260 0,03%
BONOS|NESTLE FINANCE|.75|2023-05-16 XS1319652902 0,03%
BONOS|HEINEKEN|2.875|2025-08-04 XS0811555183 0,03%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0438635095 0,02%
BONOS|IBER INTL|1.75|2023-09-17 XS1291004270 0,01%
BONOS|CAIXABANK|-.133|2016-03-21 ES0213249008 0,01%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,00%
BONOS|TDAC 2|-.053|2016-01-26 ES0338449004 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

2.698,7M

patrimonio

89,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

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