CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.96300165|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 8,03% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 5,85% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,55% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 3,42% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 3,24% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 2,50% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 2,27% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,17% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.5|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 1,38% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,33% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B66F4759 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 1,24% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 1,15% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,13% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 0,94% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 0,83% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 0,81% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,64% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,64% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,60% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2013-10-23 | XS0178952650 | 0,60% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,40% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,39% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,36% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,33% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 0,32% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,26% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,26% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,24% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,24% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,23% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,23% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,22% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,21% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,21% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,20% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,20% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,20% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,19% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,19% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,18% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,18% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,17% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.83|2017-10-06 | XS0547796077 | 0,17% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,17% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,16% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,15% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,15% |
| BONOS|SAEC 9|.635|2011-06-29 | XS0543766009 | 0,14% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,14% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,14% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,14% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,14% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,14% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,13% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,13% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,13% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,12% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,12% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,12% |
| BONOS|DAIMLER AG|4.125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,11% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,11% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,10% |
| BONOS|VATTENFALL AB|6.25|2021-03-17 | XS0417209052 | 0,10% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|.897|2011-04-12 | XS0525278304 | 0,10% |
| BONOS|VCL 12|1.916|2011-04-21 | XS0532270310 | 0,10% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,10% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,09% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,09% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,09% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,09% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.078|2011-05-20 | XS0273840305 | 0,09% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,09% |
| BONOS|VCL 11 A|.892|2011-04-23 | XS0454535708 | 0,08% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 0,07% |
| BONOS|PINAULT|8.625|2014-04-03 | FR0010744987 | 0,07% |
| BONOS|VODAFONE|4.65|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,06% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,06% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.379|2017-02-08 | FR0010850719 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,03% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,01% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo