CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.76000052|2012-01-02 | ES00000122E5 | 13,47% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 10,84% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 5,14% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 4,86% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,82% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,37% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 2,28% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,21% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 1,78% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 1,51% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,45% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,35% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,27% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 1,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,07% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,01% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,96% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 0,85% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,75% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,70% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,69% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,53% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,50% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,42% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,37% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,36% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,35% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,34% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,34% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,34% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,32% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,30% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,25% |
| BONOS|TDC|4.375|2018-02-23 | XS0593960304 | 0,24% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|5.125|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,23% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,22% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,22% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,21% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,19% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,19% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,18% |
| BONOS|IBERDROLA FINAN|3.5|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,15% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,15% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,14% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,14% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,13% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,13% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,13% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,12% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,12% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,11% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0010016477 | 0,10% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,10% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,09% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,09% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,09% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,08% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,08% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,08% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,07% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,06% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,05% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,05% |
| BONOS|CAIXABANK|1.418|2012-03-21 | ES0213249008 | 0,05% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,04% |
| BONOS|TDAC 2|1.588|2012-01-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo