CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 11,28% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 7,88% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 6,63% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.45599696|2012-10-01 | ES00000121G2 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 5,75% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-08-23 | ES0L01308235 | 5,66% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,21% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,86% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,95% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,94% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 1,60% |
| BONOS|ITALY|3|2014-04-01 | IT0004707995 | 1,35% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,17% |
| BONOS|HOLLAND|2.75|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,11% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 0,99% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,93% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 0,84% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,76% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|3.5|2017-04-25 | FR0010261495 | 0,73% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|2.125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 0,68% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,59% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,59% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,58% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,49% |
| BONOS|ICO|4.625|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,48% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,48% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,44% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,41% |
| BONOS|HOLLAND|2.5|2017-01-15 | NL0009819671 | 0,41% |
| BONOS|CADES|4.375|2021-10-25 | FR0010347989 | 0,40% |
| BONOS|PINAULT|8.625|2014-04-03 | FR0010744987 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,39% |
| BONOS|LAND HESSEN|2.75|2020-09-22 | DE000A0Z1QS1 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|4|2022-01-17 | FR0011179852 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,37% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 0,33% |
| BONOS|BNP|2.875|2017-11-27 | XS0798334875 | 0,33% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|3|2017-03-30 | XS0498417798 | 0,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,31% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|LLOYDS TSB|4|2020-09-29 | XS0542950810 | 0,31% |
| BONOS|NORDBANKEN|4.5|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,31% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,31% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|3.125|2017-11-15 | XS0558893094 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,28% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE|3.75|2016-06-15 | XS0637844605 | 0,27% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,27% |
| BONOS|KFW|3.375|2021-01-18 | DE000A1EWEJ5 | 0,27% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|4.75|2019-05-27 | XS0430609296 | 0,26% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,25% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,24% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,23% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,22% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,21% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,20% |
| BONOS|DEUT BSHN|4.875|2019-03-12 | DE000A0T7J03 | 0,20% |
| BONOS|E.ON FIN|5.75|2020-05-07 | XS0361244667 | 0,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.375|2017-03-22 | XS0496542787 | 0,19% |
| BONOS|GDF SUEZ|2.75|2017-10-18 | FR0010952739 | 0,18% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,17% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.75|2017-02-24 | XS0490111563 | 0,17% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.375|2017-02-17 | XS0211637839 | 0,17% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 0,16% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|4|2021-02-10 | XS0591428445 | 0,15% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,15% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.661|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,14% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3|2018-11-16 | XS0706245163 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,14% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,11% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|5.125|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,10% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,10% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,10% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|5.625|2018-06-11 | XS0369461644 | 0,09% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|5.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,09% |
| BONOS|LINDE FINANCE|3.125|2018-12-12 | XS0718526790 | 0,08% |
| BONOS|NATIONALGRID|5|2018-07-02 | XS0170798325 | 0,07% |
| BONOS|BHP BILLITON FI|2.125|2018-11-29 | XS0787785715 | 0,07% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,06% |
| BONOS|ALSTOM|4.5|2020-03-18 | FR0010870949 | 0,05% |
| BONOS|CAIXABANK|.238|2012-12-21 | ES0213249008 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,05% |
| BONOS|TDAC 2|.435|2012-10-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo