CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1.2169936|2010-07-01 | ES0L01106175 | 34,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 12,23% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,02% |
| BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND | LU0194605092 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,52% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 0,46% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,41% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.748|2010-09-25 | XS0454392084 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,29% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,26% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,23% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,21% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,19% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,19% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,18% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,17% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,15% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,14% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 0,13% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,13% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,13% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,13% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,13% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 0,13% |
| ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,12% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,12% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,12% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,12% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,12% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,12% |
| ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,12% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,12% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,12% |
| ACCIONES|A VIVO PARTICIP | US92855S2005 | 0,12% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,12% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDING | KYG875721485 | 0,11% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,11% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,10% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,10% |
| ACCIONES|OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,10% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,10% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,10% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 0,10% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE | US46625H1005 | 0,09% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,09% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,08% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,08% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo