CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 25,91% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0164851034 | 16,95% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178636033 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318939765 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280568261 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0132182006 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B23S7K36 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0094488615 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0093504206 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243956009 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|SCOTTISH WIDOWS | GB0032154360 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032139809 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0115539156 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0204987902 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo