CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.65900002|2012-07-02 | ES00000121G2 | 20,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 10,93% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 7,21% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 3,73% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 2,68% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 2,00% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 1,93% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 1,89% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,64% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,37% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,07% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 1,00% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,96% |
| BONOS|KFW|3.375|2021-01-18 | DE000A1EWEJ5 | 0,81% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|2.75|2017-02-16 | FR0011200849 | 0,77% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,77% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 0,70% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,70% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 0,63% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,56% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,55% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.375|2017-03-22 | XS0496542787 | 0,50% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,46% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,45% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,43% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|LLOYDS TSB|4|2020-09-29 | XS0542950810 | 0,42% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,41% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,40% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,40% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,37% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,35% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,35% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,32% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,27% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 0,25% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,25% |
| BONOS|DEUT BSHN|4.875|2019-03-12 | DE000A0T7J03 | 0,25% |
| BONOS|E.ON FIN|5.75|2020-05-07 | XS0361244667 | 0,25% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,22% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,22% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,19% |
| BONOS|ALSTOM|4.5|2020-03-18 | FR0010870949 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,17% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 0,14% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,14% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,14% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3|2018-11-16 | XS0706245163 | 0,14% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,14% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,13% |
| BONOS|NORDBANKEN|4.5|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,11% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,11% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,11% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,10% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,05% |
| BONOS|CAIXABANK|.657|2012-09-21 | ES0213249008 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,05% |
| BONOS|TDAC 2|.727|2012-07-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo