CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11499944|2011-01-03 | ES00000121S7 | 21,20% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 8,36% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,80% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 2,54% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,19% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,53% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,95% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 0,93% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2013-10-23 | XS0178952650 | 0,85% |
| BONOS|ARENA 2005-I|1.048|2011-02-17 | XS0213557555 | 0,78% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,65% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,55% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 0,53% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,53% |
| BONOS|BARCLAYS BANK P|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 0,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138066032 | 0,42% |
| BONOS|HSBC|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129491469 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,33% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,30% |
| BONOS|TELECOM ITALIA|7.25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,29% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,28% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,28% |
| BONOS|DT INT FIN|5.875|2014-09-10 | DE000A0T1GC4 | 0,27% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,25% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,25% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,24% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,24% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.1|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 0,23% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,23% |
| BONOS|SAEC 9|1.015|2011-03-29 | XS0543766009 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,22% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,21% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,20% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,20% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,19% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,19% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,19% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,19% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,18% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,17% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,17% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,16% |
| BONOS|VCL 12|.811|2011-01-21 | XS0532270310 | 0,16% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,16% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|.822|2011-01-12 | XS0525278304 | 0,16% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,15% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,15% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | LU0147359250 | 0,15% |
| ACCIONES|FONCIERE DES RE | FR0000064578 | 0,15% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,15% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,15% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,14% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.041|2011-02-22 | XS0273840305 | 0,14% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,14% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,14% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,14% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,14% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,14% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,14% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,14% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,14% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,14% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,14% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,14% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,14% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,14% |
| BONOS|VCL 11 A|.81|2011-01-23 | XS0454535708 | 0,14% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,13% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,13% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,13% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,13% |
| BONOS|E.ON FIN|5.125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,13% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,12% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,12% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,11% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,11% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,10% |
| BONOS|ALSTOM|4|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,09% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.13|2015-11-09 | FR0010248641 | 0,08% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,07% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo