CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033

Patrimonio 2.698.707.529€
Partícipes 89.467
Patrimonio por partícipe 30.164,28€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 316 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01 ES00000128O1 8,33%
ETF|CONCEPT FUND IE00BJ0KDR00 2,96%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI LU1534073041 2,94%
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 2,79%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027630007 2,42%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 2,27%
ETF|AMUNDI ETFS LU1681040900 2,10%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 1,99%
DEPOSITO|SABADELL|.04|2019-11-28 1,45%
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20 1,45%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642878122 1,35%
DEPOSITO|SABADELL|2.71|2019-08-01 1,29%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0H08R2 1,29%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0468289250 1,10%
LETRAS|ITALY||2019-12-13 IT0005355570 1,09%
LETRAS|ITALY||2019-10-14 IT0005347643 1,09%
LETRAS|ITALY||2019-11-14 IT0005351082 1,09%
LETRAS|ITALY||2019-09-13 IT0005344855 1,09%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642877629 1,06%
LETRAS|ITALY||2019-08-14 IT0005341109 0,98%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3B8Q275 0,85%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,75%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 0,56%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 FR0012968337 0,56%
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 FR0011059088 0,55%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0949170939 0,54%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,53%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B53HP851 0,53%
ETF|DB X-TRACKERS LU0943504760 0,52%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1071462532 0,52%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0H08M3 0,51%
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX LU0100598282 0,47%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 0,44%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0966752916 0,39%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,39%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0333226826 0,38%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX LU0256883504 0,37%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS LU0156671504 0,37%
BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 IT0005345183 0,36%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 0,36%
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV LU0328437438 0,35%
BONOS|FRECH TREASURY|.0001|2023-03-25 FR0013283686 0,35%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5377D42 0,34%
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST FR0011468602 0,33%
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX LU0429319774 0,33%
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 BE0000341504 0,32%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1055714379 0,32%
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS IE00B241CP14 0,32%
PARTICIPACIONES|OLD M IS IE00BLP5S791 0,32%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0Q4R36 0,32%
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST LU1728553857 0,31%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3RFPB49 0,31%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 0,31%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU1376384878 0,31%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 ES00000127Z9 0,30%
BONOS|DEUTSCHLAND|.0001|2020-12-11 DE0001104743 0,29%
BONOS|ITALY|.95|2023-03-01 IT0005325946 0,28%
BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 AT0000A185T1 0,28%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI LU0411704413 0,28%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,28%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,28%
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 DE0001102408 0,28%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 FR0012938116 0,27%
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA LU0463469121 0,26%
BONOS|ITALY|1.35|2022-04-15 IT0005086886 0,25%
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL IE00B8FXN005 0,24%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,24%
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 BE0000321308 0,24%
BONOS|MORGANSTANLEY|-.308|2019-05-08 XS1603892065 0,24%
BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 IT0005028003 0,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 ES00000128P8 0,23%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,23%
BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15 IT0005348443 0,23%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,22%
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 IT0005170839 0,22%
BONOS|SANT CONS FINAN|1.5|2020-11-12 XS1316037545 0,22%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,22%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31 ES0000012C46 0,22%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.308|2019-06-10 XS1577427526 0,22%
PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND IE00B8BS6228 0,22%
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 IT0005175598 0,22%
BONOS|AT&T|-.31|2019-06-04 XS1907118464 0,22%
BONOS|DAIMLER AG|-.309|2019-04-03 DE000A2GSCY9 0,22%
BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 NL0011220108 0,21%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 DE0001141737 0,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 0,21%
BONOS|BBVA|-.308|2019-04-12 XS1594368539 0,21%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 DE0001135473 0,21%
BONOS|BSAN|1.375|2022-12-14 XS1330948818 0,20%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B52SF786 0,20%
BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07 XS0975256685 0,20%
BONOS|CITIGROUP|2.59175|2019-07-01 US172967KL43 0,20%
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL LU1388736503 0,20%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,20%
BONOS|ITALY|1.45|2024-11-15 IT0005282527 0,19%
BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11 XS1055241373 0,19%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,18%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 FR0013250560 0,18%
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 IT0005045270 0,18%
BONOS|ALTRIA|1|2023-02-15 XS1843444081 0,18%
BONOS|AGENCE FRANCAIS|.125|2023-11-15 FR0013296373 0,18%
BONOS|BSAN|-.31|2019-06-21 XS1578916261 0,18%
BONOS|AT&T|-.308|2019-05-03 XS1862437909 0,18%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15 DE0001102440 0,18%
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS IE00BYQDND46 0,18%
BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25 FR0013286192 0,18%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,18%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,17%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 0,17%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 FR0013131877 0,17%
BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15 AT0000383864 0,17%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,17%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,17%
BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 IT0005135840 0,17%
BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 NL0010060257 0,16%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,16%
BONOS|FADE|.85|2023-12-17 ES0378641320 0,16%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.85|2035-07-30 ES0000012E69 0,16%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,16%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2022-09-04 DE0001135499 0,16%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 0,15%
BONOS|MORGANSTANLEY|2.77238|2019-04-23 US61746BDS25 0,15%
BONOS|BANK OF AMERICA|-.308|2019-04-25 XS1811433983 0,15%
BONOS|ITALY|4.75|2023-08-01 IT0004356843 0,15%
BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31 EU000A1Z99E3 0,15%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.307|2019-04-29 XS1130101931 0,15%
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 IT0005240830 0,14%
BONOS|BAYER CAPITAL C|-.309|2019-06-26 XS1840614736 0,14%
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17 PTOTESOE0013 0,14%
BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 IT0005274805 0,14%
BONOS|VERSE 6|1.1|2023-02-13 PTTGCSOM0007 0,14%
BONOS|HOLLAND|1.75|2023-07-15 NL0010418810 0,14%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 ES00000123C7 0,14%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,14%
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE IE00BYW7BD64 0,14%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20 ES0413860554 0,13%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 ES00000128H5 0,13%
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15 DE0001102325 0,13%
BONOS|CRED SUIS NY|2.3|2019-05-28 US22546QAN79 0,13%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 DE0001102390 0,13%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,13%
BONOS|ITALY|2|2028-02-01 IT0005323032 0,13%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,13%
BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 XS0611398008 0,13%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27 XS0954946926 0,12%
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 ES0000101396 0,12%
BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15 AT0000A001X2 0,12%
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV LU0568605090 0,12%
BONOS|BELGIUM|4.5|2026-03-28 BE0000324336 0,12%
BONOS|HOLLAND|.5|2026-07-15 NL0011819040 0,12%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B706BP88 0,12%
BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 DE000NRW0JF6 0,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 DE0001102382 0,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 DE0001141752 0,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 DE0001102366 0,12%
BONOS|SANTANDER UK GH|-.31|2019-06-27 XS1799039976 0,12%
BONOS|ITALY|2.45|2023-10-01 IT0005344335 0,12%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 DE0001102374 0,11%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 FR0012517027 0,11%
BONOS|IBM|1.25|2023-05-26 XS1143163183 0,11%
BONOS|FORD CREDIT|-.308|2019-05-14 XS1821814800 0,11%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,11%
BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18 XS1878191052 0,11%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,11%
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 XS1394777665 0,11%
BONOS|CAP GEMINI|.5|2021-11-09 FR0013218138 0,11%
BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03 FR0013217114 0,11%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,11%
BONOS|INTESA SANP B L|-.308|2019-04-15 XS1807299927 0,11%
BONOS|KBC|-.31|2019-05-24 BE0002281500 0,11%
BONOS|CITIGROUP|-.31|2019-06-21 XS1795253134 0,11%
BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 AT0000A1K9C8 0,11%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,11%
BONOS|ICO|.1|2021-07-30 XS1644451434 0,11%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,11%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,11%
BONOS|REP ESLOVACA|3.375|2024-11-15 SK4120008871 0,11%
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 XS1050547857 0,10%
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 XS1595704872 0,10%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30 ES0000012B62 0,10%
BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 IT0005210650 0,10%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 0,10%
BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 PTOTEUOE0019 0,10%
BONOS|PORTUGAL|.00000001|2019-05-19 PTOTVGOE0008 0,10%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.625|2020-08-19 XS0963375232 0,10%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 0,10%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25 FR0013200813 0,10%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,10%
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA LU0360478795 0,10%
BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10 XS1107731702 0,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15 DE0001102424 0,10%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04 XS1874122770 0,09%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,09%
BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22 BE0000339482 0,09%
BONOS|BANK OF AMERICA|-.309|2019-06-14 XS1290851184 0,09%
BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12 FR0013230737 0,09%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 ES0413307127 0,09%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11 FR0010800540 0,09%
BONOS|BAVARIAN SKY3A|-.367|2019-04-23 FR0013322740 0,09%
BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15 NL0012171458 0,09%
BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 BE0000308172 0,09%
BONOS|ALLERGAN|-.308|2019-05-15 XS1909193077 0,09%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 0,09%
BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-11-25 FR0013341682 0,09%
BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20 IE00B4S3JD47 0,09%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,09%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,08%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 0,08%
BONOS|EIRE|.8|2022-03-15 IE00BJ38CQ36 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 ES0000012B88 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30 ES0000012E51 0,08%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,08%
BONOS|IBM|.95|2025-05-23 XS1617845083 0,08%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,08%
BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10 XS0531922465 0,08%
BONOS|EIRE|5.4|2025-03-13 IE00B4TV0D44 0,08%
BONOS|FINLAND|1.5|2023-04-15 FI4000062625 0,08%
ACCIONES|PEUGEOT SA FR0000121501 0,08%
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BONOS|FINLAND|2|2024-04-15 FI4000079041 0,07%
ACCIONES|RECKITT BENCKIS GB00B24CGK77 0,07%
BONOS|CITIGROUP|2.7825|2019-04-10 US172967LE90 0,06%
BONOS|FINLAND|.5|2026-04-15 FI4000197959 0,06%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 0,06%
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BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,06%
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 FR0011911247 0,06%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 0,06%
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BONOS|IBER INTL|2.625|2020-03-26 XS1797138960 0,06%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|2.5|2026-03-25 XS1048519679 0,06%
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BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 XS1173792059 0,06%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,06%
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BONOS|DAIMLER AG|2.375|2022-09-12 DE000A1PGWA5 0,06%
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CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|.25|2023-04-18 XS1396253236 0,05%
BONOS|EIRE|1|2026-05-15 IE00BV8C9418 0,05%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|8.5|2023-04-25 FR0000571085 0,05%
BONOS|EIRE|.9|2028-05-15 IE00BDHDPR44 0,05%
BONOS|HOLLAND|.25|2029-07-15 NL0013332430 0,05%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,05%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,05%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|4|2025-02-03 ES0414950628 0,04%
BONOS|COCACOLA|-.30969697|2019-06-08 XS1955024390 0,04%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,04%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,04%
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 XS0840062979 0,04%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,04%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0671162591 0,04%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,04%
BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29 DE000A2RWZZ6 0,04%
BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 FR0013312774 0,04%
BONOS|PORTUGAL|-.248|2019-06-05 PTOTVLOE0001 0,04%
BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28 XS1847692636 0,04%
BONOS|PORTUGAL|.00000001|2019-08-12 PTOTVHOE0007 0,03%
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2020-02-26 XS1195201931 0,03%
BONOS|TORONTO DOMINIO|1.45|2019-08-13 US89114QBJ67 0,03%
BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07 XS1560863802 0,03%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05 XS1907120791 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.35|2033-07-30 ES00000128Q6 0,03%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,03%
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BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04 XS1690133811 0,03%
BONOS|GOB LUXEMBURGO|.625|2027-02-01 LU1556942974 0,02%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,02%
BONOS|BAT INTL FINANC|1|2022-05-23 XS1324928750 0,02%
BONOS|APPLE|1.375|2024-01-17 XS1292384960 0,02%
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 XS1671760384 0,01%
BONOS|HEINEKEN|2.875|2025-08-04 XS0811555183 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

2.698,7M

patrimonio

89,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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