CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 129 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 8,17% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 8,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137897031 | 5,29% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,16% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 2,95% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 2,53% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,77% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,41% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,38% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,37% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,22% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,12% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 1,00% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,98% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B66F4759 | 0,94% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,88% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,79% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,77% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,74% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,73% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|2.625|2017-10-16 | XS0548881555 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0568605330 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,51% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 0,46% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,35% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,35% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 0,33% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,31% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,30% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,30% |
| BONOS|SAEC 9|.846|2011-09-29 | XS0543766009 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,28% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,26% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,25% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.83|2017-10-06 | XS0547796077 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,24% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,23% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,22% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,22% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,21% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|1.262|2011-07-12 | XS0525278304 | 0,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,19% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,18% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,16% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,16% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,16% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,16% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.431|2011-08-22 | XS0273840305 | 0,16% |
| BONOS|VCL 12|2.142|2011-07-21 | XS0532270310 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,15% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,15% |
| BONOS|VCL 11 A|1.324|2011-07-23 | XS0454535708 | 0,14% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,14% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,14% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,14% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,13% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.379|2017-02-08 | FR0010850719 | 0,13% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,13% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,13% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,12% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,12% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,12% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,12% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,11% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,11% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,11% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,10% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,10% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,10% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,09% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|GRAHAM | LU0556497740 | 0,09% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 0,08% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,08% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,08% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,07% |
| BONOS|DAIMLER AG|4.125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,06% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,06% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,06% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,05% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,05% |
| BONOS|C.E. GIRONA|1.502|2011-09-21 | ES0213249008 | 0,05% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,04% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,04% |
| BONOS|TDAC 2|1.349|2011-07-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,00% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo