CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 19,54% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0164851034 | 12,82% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.40589349|2009-10-01 | ES00000121O6 | 8,55% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138035037 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178636033 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318939765 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0132182006 | 2,23% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.749|2009-12-28 | XS0454392084 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032139809 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|SCOTTISH WIDOWS | GB0032143694 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0178554332 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo