CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 16,82% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 8,97% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 6,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.2529966|2010-01-04 | ES00000121O6 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138035037 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0132183319 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0164851034 | 3,25% |
| BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178636033 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 1,32% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.706|2010-03-25 | XS0454392084 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B23S7M59 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON EURO | IE00B19Z6F94 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0195140214 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032139809 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|SCOTTISH WIDOWS | GB0032143694 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAG | FR0010288860 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo