CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.25300002|2012-04-02 | ES00000122E5 | 12,15% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 7,42% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 6,81% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 4,37% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 3,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,51% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 2,38% |
| BONOS|ING BANK NV|2.25|2013-09-23 | XS0543110364 | 1,82% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 1,67% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,55% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,30% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,25% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 1,24% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 1,00% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,96% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 0,90% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,71% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,68% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,68% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,61% |
| BONOS|UBS AG|5.625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,54% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,50% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,48% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,44% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,42% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,42% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,41% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,41% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|6.125|2015-09-08 | DE000A0T06N0 | 0,38% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,37% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,37% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,36% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,33% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,30% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,29% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,27% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,26% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,25% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,25% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,24% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,23% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,21% |
| BONOS|ALSTOM|4.5|2020-03-18 | FR0010870949 | 0,17% |
| BONOS|TDC|4.375|2018-02-23 | XS0593960304 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,16% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,14% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,13% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,12% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3|2018-11-16 | XS0706245163 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,12% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,12% |
| BONOS|NORDBANKEN|4.5|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,11% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,10% |
| BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,10% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,08% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,05% |
| BONOS|CAIXABANK|.842|2012-06-21 | ES0213249008 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,04% |
| BONOS|TDAC 2|1.158|2012-04-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo