CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 163 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.75999997|2010-10-01 | ES00000120Z4 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 4,91% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 1,79% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,68% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 1,42% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 1,37% |
| BONOS|ARENA 2005-I|.898|2010-11-17 | XS0213557555 | 1,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 0,89% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 0,88% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.5|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,86% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,79% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,67% |
| BONOS|E.ON FIN|5.125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,64% |
| BONOS|BARCLAYS BANK P|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,63% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,60% |
| BONOS|BNP|5|2013-12-16 | XS0405121368 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,60% |
| BONOS|AUST & NZ BANKI|5.25|2013-05-20 | XS0363415489 | 0,52% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS P|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| BONOS|TELECOM ITALIA|7.25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,48% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.5|2014-05-29 | XS0430768332 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,44% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,44% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,42% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,42% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,42% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,39% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,39% |
| BONOS|SAEC 9|.439|2010-12-29 | XS0543766009 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,37% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,33% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,31% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,31% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,30% |
| BONOS|VCL 12|1.296|2010-10-21 | XS0532270310 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,28% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|.617|2010-10-12 | XS0525278304 | 0,28% |
| BONOS|GMFM 2006-1|.894|2010-11-22 | XS0273840305 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,26% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,26% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,25% |
| BONOS|VCL 11 A|.618|2010-10-21 | XS0454535708 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,25% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,23% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,23% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,22% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,22% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,22% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,21% |
| BONOS|ARCELOR FINAN|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,21% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,20% |
| ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,20% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,19% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,19% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,19% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,19% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,18% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,18% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,18% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,17% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,17% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,17% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,17% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,16% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,16% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,16% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,16% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,16% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,15% |
| BONOS|ALSTOM|4|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,15% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,15% |
| ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,15% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,15% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,14% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,14% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,14% |
| ACCIONES|OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,14% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,14% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.13|2015-11-09 | FR0010248641 | 0,13% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,11% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,11% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,11% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,11% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,11% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,11% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,11% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,11% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,11% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,11% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,11% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,11% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,11% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,11% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,11% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,11% |
| ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,11% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,11% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,11% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,11% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,10% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V4086 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo