CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164540009, ES0164540033
| Patrimonio | 2.698.707.529€ |
|---|---|
| Partícipes | 89.467 |
| Patrimonio por partícipe | 30.164,28€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 8,08% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 7,56% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 4,20% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 3,00% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 2,35% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,13% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 1,51% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,38% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,33% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,31% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,15% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,88% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,80% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,77% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,73% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,72% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,65% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,64% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,64% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,63% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,63% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,55% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,53% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,52% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,47% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,47% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,43% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,36% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,35% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,33% |
| BONOS|SAEC 9|1.536|2011-12-29 | XS0543766009 | 0,31% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,29% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,29% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,27% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,26% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,26% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0431651511 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,23% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,22% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,21% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,20% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,19% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,18% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,16% |
| BONOS|XSTRATA CANADA|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,16% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,15% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,14% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,14% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,14% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,12% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,12% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,12% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,11% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,11% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,11% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,10% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,08% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,06% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,06% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,06% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,06% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,06% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,05% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,05% |
| BONOS|CAIXABANK|1.536|2011-12-21 | ES0213249008 | 0,04% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,04% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,04% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,03% |
| BONOS|TDAC 2|1.611|2011-10-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.698,7M
patrimonio
89,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo