BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COMMONWEALTH BANK|4,38|2020-02-25 | XS0490013801 | 4,59% |
| BONO|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 4,50% |
| BONO|ALLIANZ|0,18|2020-12-07 | DE000A19S4T0 | 4,47% |
| BONO|WESTPAC BANKING CORP|0,18|2020-12-04 | XS1917808849 | 4,47% |
| BONO|TORONTO-DOMINIO|0,16|2020-09-08 | XS1287714502 | 4,46% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,07|2020-01-14 | XS1166454915 | 4,46% |
| BONO|EUROCLER FINANC|0,04|2020-07-10 | BE6305976068 | 4,45% |
| BONO|PZIFER INC|-0,14|2020-03-06 | XS1574156623 | 4,45% |
| BONO|SHELL INTL FIN|0,08|2019-09-15 | XS1292468987 | 4,44% |
| BONO|AUST & NZ BANKING|0,09|2019-10-28 | XS1130526780 | 3,73% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANADA|0,12|2020-08-06 | XS1272154565 | 3,72% |
| BONO|SWEDBANK|0,19|2020-08-18 | XS1277337678 | 3,72% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,13|2020-03-09 | XS1789496244 | 3,71% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 3,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|0,14|2019-10-16 | XS1121919333 | 3,36% |
| BONO|NORDEA BANK AB|0,00|2020-06-05 | XS1242968979 | 3,34% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,01|2020-01-13 | XS1165750198 | 3,34% |
| BONO|COCA-COLA ENT|0,00|2019-09-09 | XS1197832832 | 3,34% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,34|2019-07-15 | XS1363560548 | 3,17% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 3,11% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 2,98% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2021-04-23 | XS1810806049 | 1,49% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,04|2020-08-17 | XS1275834395 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo