BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,20|2017-03-30 | XS1211053571 | 8,53% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,09|2017-09-08 | XS1288335448 | 8,52% |
| BONO|ASB FINANCE LTD|0,36|2017-07-03 | XS1083312675 | 6,40% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|3,75|2016-04-04 | XS0612837657 | 5,74% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,38|2016-01-18 | XS0240383603 | 5,30% |
| BONO|WESTPAC BANKING CORP|2,13|2016-02-16 | XS0747205101 | 5,22% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,20|2016-09-30 | XS0975639344 | 5,12% |
| BONO|ING BANK NV|0,46|2016-03-14 | XS0904232583 | 5,12% |
| BONO|NORDEA BANK AB|0,20|2016-11-25 | XS0996758701 | 4,91% |
| BONO|COCA COLA|0,04|2017-03-09 | XS1197832675 | 4,82% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,22|2017-01-16 | XS1166629490 | 3,41% |
| BONO|LVMH MOET HENNESSY|0,08|2016-09-05 | FR0011560440 | 3,41% |
| BONO|TORONTO-DOMINIO|0,15|2017-06-16 | XS1077711403 | 3,21% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|4,00|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,05% |
| BONO|AUS&NZ BK GROUP|0,32|2016-10-04 | XS0976558634 | 2,99% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,10|2016-09-05 | XS0968315019 | 2,98% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,04|2017-03-23 | XS1206509710 | 2,98% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|1,00|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 2,36% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK|0,28|2016-10-21 | XS0983548321 | 2,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo