BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 8,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 7,18% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-01 | XS0366354875 | 6,53% |
| BONO|CEAMI GAR|3,13|2010-02-04 | ES0315944001 | 6,37% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924094 | 6,15% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 6,11% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 5,31% |
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 5,12% | |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 4,92% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2010-02-02 | ES0313377014 | 4,72% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 4,07% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-01-18 | ES0313770077 | 3,21% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 3,07% |
| RENTA FIJA|SWEDBANK|1,62|2011-03-08 | XS0386339294 | 2,88% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,86|2012-09-21 | XS0453108762 | 2,33% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,67|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 2,05% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,04% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 2,01% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,64% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,47% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,43% |
| BONO|SKANDINAVISKA|-0,30|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,24% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 1,22% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,80|2010-01-15 | ES0513495BM5 | 1,02% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 1,02% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,86|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,01% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,80|2010-02-19 | XS0286706642 | 0,81% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,41% |
| BONO|IRISH NATIONWIDE|0,84|2010-09-22 | XS0267893112 | 0,40% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|0,94|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,40% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo