BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|HIPOT HYPOTHEKENBANK|3,88|2013-11-21 | DE000HBE1MM2 | 11,25% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|0,09|2014-06-25 | DE0001119857 | 9,30% |
| CEDULAS|HIPO REAL ESTATE|4,50|2013-08-28 | DE000EH095Q4 | 8,06% |
| CEDULAS|CED HIP WL BANK|4,00|2014-03-14 | DE000A0LRX78 | 8,04% |
| CEDULAS|MUENCHENER HYPO|1,50|2013-10-04 | DE000MHB04J6 | 7,86% |
| CEDULAS|CED HIP BNP PARIBAS|4,50|2014-05-30 | FR0010479717 | 6,46% |
| BONO|HSH NORDBANK CED|1,75|2013-07-05 | DE000HSH3G98 | 5,62% |
| CEDULAS|HYPOT BADEN-WUERTT|4,00|2013-08-26 | DE000LBW0PP2 | 4,82% |
| CEDULAS|HIPO REAL ESTATE|1,88|2013-10-01 | DE000EH1ACG7 | 4,41% |
| CEDULAS|HYPO NOE GROUPPE|2,00|2013-11-15 | XS0559150833 | 3,78% |
| CEDULAS|HYPOT BAYER - LNDBK|4,38|2014-01-22 | XS0184468550 | 3,22% |
| CEDULAS|CED UNICREDIT AUSTRI|3,00|2014-05-09 | AT000B049010 | 3,18% |
| BONO|HIPOT BNP PARIBAS|3,00|2013-07-23 | FR0010784009 | 3,18% |
| BONO|HIPOT DEUT KREDITBAK|2,50|2014-06-10 | DE000DKB0002 | 3,17% |
| CEDULAS|HYPOT BADEN-WUERTT|1,75|2014-01-17 | DE000LB0ECU9 | 3,14% |
| CEDULAS|HYPOT BADEN-WUERTT|5,00|2014-01-20 | DE0006872047 | 2,59% |
| CEDULAS|HIPOT DEUTSCHE POSTB|3,75|2014-02-12 | XS0413115337 | 1,76% |
| BONO|HIPOT AAREAL BANK AG|2,38|2014-02-03 | DE000AAR0090 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo