BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 28,42% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,37|2010-12-30 | ES0L01110219 | 15,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-08 | 5,49% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 5,15% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 5,13% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 3,85% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 3,85% |
| RENTA FIJA|SWEDBANK|1,78|2011-03-08 | XS0386339294 | 3,65% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,03|2012-09-21 | XS0453108762 | 2,98% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 2,58% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,29|2010-12-15 | ES0516870393 | 2,57% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,57% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,33|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,42% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 2,05% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,05|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 1,56% | |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2010-11-05 | ES0516870195 | 1,55% |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|1,74|2012-01-27 | XS0481254257 | 1,55% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 1,30% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,25% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,08% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,52% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,05|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo