BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,92|2010-09-30 | ES0L01105201 | 9,45% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|0,99|2010-10-22 | ES0513806143 | 7,25% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,47|2010-09-08 | 5,11% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|1,47|2010-09-17 | 4,99% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 4,82% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 4,80% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 3,60% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 3,60% |
| RENTA FIJA|SWEDBANK|1,61|2011-03-08 | XS0386339294 | 3,41% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,88|2012-09-21 | XS0453108762 | 2,76% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 2,42% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,29|2010-12-15 | ES0516870393 | 2,41% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,40% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,09|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,21% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,92% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,83|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,47% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 1,46% | |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2010-11-05 | ES0516870195 | 1,45% |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|1,50|2012-01-27 | XS0481254257 | 1,45% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,36% |
| BONO|BMW|1,22|2011-09-30 | XS0497339092 | 1,21% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,17% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,01% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|0,78|2012-07-06 | ES0214840250 | 0,66% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,48% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|0,84|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo