BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 8,13% |
| BONO|ALLIANZ|0,19|2020-12-07 | DE000A19S4T0 | 4,20% |
| BONO|AUST & NZ BANKING|0,09|2019-10-28 | XS1130526780 | 4,20% |
| BONO|WESTPAC BANKING CORP|0,19|2020-12-04 | XS1917808849 | 4,20% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANADA|0,12|2020-08-06 | XS1272154565 | 4,19% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,07|2020-01-14 | XS1166454915 | 4,19% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,14|2020-03-09 | XS1789496244 | 4,19% |
| BONO|SWEDBANK|0,19|2020-08-18 | XS1277337678 | 4,19% |
| BONO|PZIFER INC|-0,14|2020-03-06 | XS1574156623 | 4,18% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 3,97% |
| BONO|NESTLE SA|1,50|2019-07-19 | XS0805500062 | 3,81% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,29|2019-11-13 | DE000A19RXA1 | 3,79% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|0,14|2019-10-16 | XS1121919333 | 3,79% |
| BONO|COCA-COLA ENT|0,00|2019-09-09 | XS1197832832 | 3,77% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,01|2020-01-13 | XS1165750198 | 3,77% |
| BONO|NORDEA BANK AB|0,00|2020-06-05 | XS1242968979 | 3,77% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,34|2019-07-15 | XS1363560548 | 3,57% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,63|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 3,44% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2019-09-05 | XS1673620107 | 3,36% |
| BONO|BASF AG|0,00|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,26% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo