BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEKABANK DEUTSCHE|0,17|2018-02-01 | XS1354256643 | 9,99% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2017-09-08 | XS1288335448 | 9,04% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,00|2018-01-19 | XS1346986752 | 6,78% |
| BONO|BMW|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 6,78% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,15|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 4,98% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,00|2018-01-15 | XS1345314956 | 4,98% |
| BONO|NATIONWIDE|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 4,54% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2018-06-19 | XS1078030928 | 4,54% |
| BONO|SINOPEC GRP OVERSEA|0,50|2018-04-27 | XS1220876384 | 4,53% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 4,53% |
| BONO|UNILEVER NV|0,00|2018-06-03 | XS1241577060 | 4,53% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,02|2018-02-19 | XS1369605123 | 4,53% |
| BONO|BADEN-WUERTTEMBERG|0,00|2018-03-14 | DE000LB09M68 | 4,53% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,00|2017-09-18 | DE000A161515 | 3,61% |
| BONO|TORONTO-DOMINIO|0,00|2017-06-16 | XS1077711403 | 3,40% |
| BONO|ASB FINANCE LTD|0,08|2017-07-03 | XS1083312675 | 2,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo