BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BKT|0,89|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 7,77% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 7,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,88% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 6,18% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 6,07% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 5,81% |
| BONO|CAIXA|3,38|2009-11-09 | ES0314970098 | 5,05% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 5,04% |
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 4,87% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 3,87% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,90% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,92|2012-09-21 | XS0453108762 | 2,20% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,76|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,95% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 1,94% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 1,94% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,23|2010-01-18 | ES0514950AC1 | 1,94% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 1,93% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,93% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 1,93% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 1,92% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,56% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,39% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 1,16% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,97% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,93|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,96% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 0,82% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,94|2010-02-19 | XS0286706642 | 0,77% |
| BONO|CAJAMADRID|1,40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,41% |
| BONO|IRISH NATIONWIDE|0,89|2010-09-22 | XS0267893112 | 0,38% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,17|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,38% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo