BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|HIPOT DEPFA PFANDBRI|3,13|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 11,67% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|0,09|2014-06-25 | DE0001119857 | 11,33% |
| CEDULAS|CED HIP WL BANK|4,00|2014-03-14 | DE000A0LRX78 | 9,79% |
| CEDULAS|CED HIP BNP PARIBAS|4,50|2014-05-30 | FR0010479717 | 7,88% |
| CEDULAS|HIPOTBERLIN-HANNOVER|2,50|2014-09-23 | DE000BHY1042 | 7,72% |
| BONO|HIPOT DEUT KREDITBAK|2,50|2014-06-10 | DE000DKB0002 | 7,70% |
| CEDULAS|HIPOT DEUTSCHE POSTB|3,13|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 5,81% |
| CEDULAS|HYPOT BAYER - LNDBK|2,63|2014-11-26 | DE000BLB8DA8 | 5,80% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|0,17|2014-09-18 | FR0121616116 | 5,66% |
| CEDULAS|HYPOT BAYER - LNDBK|4,38|2014-01-22 | XS0184468550 | 3,92% |
| CEDULAS|CED UNICREDIT AUSTRI|3,00|2014-05-09 | AT000B049010 | 3,87% |
| CEDULAS|HYPOT BADEN-WUERTT|5,00|2014-01-20 | DE0006872047 | 3,15% |
| CEDULAS|HIPOT DEUTSCHE POSTB|3,75|2014-02-12 | XS0413115337 | 2,15% |
| BONO|HIPOT AAREAL BANK AG|2,38|2014-02-03 | DE000AAR0090 | 1,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo