BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|HIPOT BAYERISCHE LAN|4,50|2013-01-04 | DE0002131067 | 10,24% |
| CEDULAS|HIPOT HYPO REAL ESTA|3,75|2013-05-31 | DE000A0JFHL0 | 9,09% |
| CEDULAS|HIPOT HYPOTHEKENBANK|3,88|2013-11-21 | DE000HBE1MM2 | 7,99% |
| BONO|HIPOTBERLIN-HANNOVER|3,50|2013-02-22 | DE000A0D61R0 | 7,78% |
| BONO|HIPOT DEPFA PFANDBRI|4,00|2013-03-15 | DE000A0S8XU7 | 7,03% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDA|-0,04|2013-06-28 | NL0010220794 | 6,61% |
| CEDULAS|HIPO REAL ESTATE|4,50|2013-08-28 | DE000EH095Q4 | 5,72% |
| CEDULAS|MUENCHENER HYPO|1,50|2013-10-04 | DE000MHB04J6 | 5,58% |
| CEDULAS|HYPOT UNICREDIT BANK|1,50|2013-01-14 | DE000HV2AB92 | 4,65% |
| CEDULAS|HIPOT DEUTSCHE POSTB|4,25|2013-01-16 | XS0340217248 | 4,54% |
| CEDULAS|EURO MORTGAGE SECS|3,63|2013-03-25 | FR0010257683 | 4,49% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|-0,10|2013-04-24 | DE0001116069 | 4,41% |
| RENTA FIJA|BANCO CENTRAL EUROPE|0,01|2013-04-25 | EU000A1G0CB0 | 4,41% |
| CEDULAS|HYPOT BADEN-WUERTT|4,00|2013-08-26 | DE000LBW0PP2 | 3,42% |
| CEDULAS|HIPO REAL ESTATE|1,88|2013-10-01 | DE000EH1ACG7 | 3,13% |
| BONO|HIPOT BNP PARIBAS|3,00|2013-07-23 | FR0010784009 | 2,26% |
| CEDULAS|HIPOT EUROHYPO AG|2,00|2013-02-18 | DE000EH1AAD8 | 2,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo