BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|HIPOT DEPFA PFANDBRI|3,13|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 13,12% |
| CEDULAS|LANDBK HESSEN-THUERI|2,75|2015-02-26 | DE000WLB28L2 | 8,71% |
| CEDULAS|HIPOTBERLIN-HANNOVER|2,50|2014-09-23 | DE000BHY1042 | 8,69% |
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES0L01504106 | 7,53% |
| CEDULAS|HIPOT DEUTSCHE POSTB|3,13|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 6,54% |
| CEDULAS|HYPOT BAYER - LNDBK|2,63|2014-11-26 | DE000BLB8DA8 | 6,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|0,17|2014-09-18 | FR0121616116 | 6,37% |
| BONO|NRAM COVERED|3,63|2015-04-20 | XS0217395705 | 5,46% |
| CEDULAS|CED HIP CREDIT AGRIC|2,50|2015-06-24 | FR0010913806 | 4,78% |
| CEDULAS|GEMEINSAME BUNDES|4,13|2015-01-30 | DE0001240281 | 4,42% |
| CEDULAS|CED HIP ABBEY NATION|3,38|2015-06-08 | XS0220989692 | 4,38% |
| CEDULAS|HYPOT UNICREDIT BANK|4,50|2014-07-07 | DE000HV0A1M8 | 4,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo