BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 17,50% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13 | XS1578083625 | 6,69% |
| BONO|AUST & NZ BANKING|0,08|2019-10-28 | XS1130526780 | 3,73% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANADA|0,11|2020-08-06 | XS1272154565 | 3,72% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,06|2020-01-14 | XS1166454915 | 3,72% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,14|2020-03-09 | XS1789496244 | 3,71% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 3,52% |
| BONO|NESTLE SA|1,50|2019-07-19 | XS0805500062 | 3,38% |
| BONO|SWEDBANK|1,50|2019-03-18 | XS1045283766 | 3,36% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,28|2019-11-13 | DE000A19RXA1 | 3,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|0,13|2019-10-16 | XS1121919333 | 3,36% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 3,35% |
| BONO|COCA-COLA ENT|0,00|2019-09-09 | XS1197832832 | 3,34% |
| BONO|NORDEA BANK AB|0,00|2020-06-05 | XS1242968979 | 3,34% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,00|2020-01-13 | XS1165750198 | 3,34% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,33|2019-07-15 | XS1363560548 | 3,17% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,63|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 3,05% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 2,98% |
| BONO|BASF AG|0,00|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,12% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo