BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|NORDEA BANK AB|0,27|2016-11-25 | XS0996758701 | 6,37% |
| REPO|BKT|-0,12|2015-10-01 | ES00000124W3 | 5,44% |
| BONO|CED HIP SNS BANK|3,50|2015-10-27 | XS0460318495 | 5,27% |
| BONO|AUS&NZ BK GROUP|0,32|2016-10-04 | XS0976558634 | 5,10% |
| BONO|ING BANK NV|0,46|2016-03-14 | XS0904232583 | 5,09% |
| BONO|HSH N FINANCE LTD|0,41|2015-12-21 | XS0162446354 | 5,09% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,29|2017-03-30 | XS1211053571 | 5,09% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,17|2017-09-08 | XS1288335448 | 5,08% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,38|2016-01-18 | XS0240383603 | 4,08% |
| BONO|WESTPAC BANKING CORP|2,13|2016-02-16 | XS0747205101 | 3,89% |
| BONO|ASB FINANCE LTD|0,39|2017-07-03 | XS1083312675 | 3,82% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,29|2016-09-30 | XS0975639344 | 3,82% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|3,75|2016-04-04 | XS0612837657 | 3,42% |
| BONO|COCA COLA|0,12|2017-03-09 | XS1197832675 | 2,87% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,25|2017-01-16 | XS1166629490 | 2,04% |
| BONO|LVMH MOET HENNESSY|0,19|2016-09-05 | FR0011560440 | 2,03% |
| BONO|TORONTO-DOMINIO|0,27|2017-06-16 | XS1077711403 | 1,91% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|4,00|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,82% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,13|2017-03-23 | XS1206509710 | 1,78% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,17|2016-09-05 | XS0968315019 | 1,78% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,28|2016-04-11 | XS1055497769 | 1,77% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|1,00|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 1,41% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK|3,11|2016-10-21 | XS0983548321 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo