BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-07-29 | ES0313790026 | 11,05% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-16 | ES0000012387 | 9,19% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 7,33% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 7,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,60% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 5,74% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,56|2009-07-17 | ES0513804MT0 | 5,45% |
| DEPOSITOS|BKT|1,29|2009-08-25 | 4,59% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,40|2009-07-21 | ES0514950R76 | 3,63% |
| ACTIVOS|BANCO DE SABADELL|3,07|2009-07-09 | ES0513861A18 | 3,62% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,74% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 1,87% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,07|2009-08-18 | ES0L00908217 | 1,84% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 1,82% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,82% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 1,82% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|2,25|2009-07-27 | ES0581380IF5 | 1,82% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 1,81% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,47% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,19|2009-07-28 | ES0314840069 | 1,47% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,29% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,41|2009-07-15 | ES0581380IE8 | 1,10% |
| BONO|BSCH|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,92% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|1,43|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,91% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,33|2010-02-19 | XS0286706642 | 0,73% |
| BONO|CAJAMADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,72% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,36% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,61|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo