BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|0,24|2012-10-31 | DE0001115962 | 10,73% |
| CEDULAS|HIPOT BAYERISCHE LAN|4,50|2013-01-04 | DE0002131067 | 8,33% |
| CEDULAS|HIPOT HYPO REAL ESTA|3,75|2013-05-31 | DE000A0JFHL0 | 7,40% |
| BONO|HIPOTBERLIN-HANNOVER|3,50|2013-02-22 | DE000A0D61R0 | 6,33% |
| BONO|HIPOT EUROHYPO AG|4,25|2012-11-20 | DE000EH093P1 | 5,85% |
| BONO|HIPOT DEPFA PFANDBRI|4,00|2013-03-15 | DE000A0S8XU7 | 5,72% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDA|-0,04|2013-06-28 | NL0010220794 | 5,38% |
| CEDULAS|HIPO REAL ESTATE|4,50|2013-08-28 | DE000EH095Q4 | 4,65% |
| CEDULAS|MUENCHENER HYPO|1,50|2013-10-04 | DE000MHB04J6 | 4,54% |
| CEDULAS|UNICREDIT BANK, A.G.|1,50|2013-01-14 | DE000HV2AB92 | 3,79% |
| BONO|DEUTSCHE POSTBANK|4,25|2013-01-16 | XS0340217248 | 3,70% |
| CEDULAS|EURO MORTGAGE SECS|3,63|2013-03-25 | FR0010257683 | 3,65% |
| BONO|HIPOT EUROHYPO AG|2,00|2013-02-18 | DE000EH1AAD8 | 3,63% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|-0,10|2013-04-24 | DE0001116069 | 3,58% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDA|-0,02|2012-11-30 | NL0010159554 | 3,58% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDA|0,02|2012-12-27 | NL0010054045 | 3,58% |
| CEDULAS|BADEN-WUERTTEMBERG|4,00|2013-08-26 | DE000LBW0PP2 | 2,78% |
| BONO|HIPOT BNP PARIBAS|3,00|2013-07-23 | FR0010784009 | 1,83% |
| CEDULAS|BADEN-WUERTTEMBERG|4,50|2012-10-05 | DE000LBW3Q69 | 1,83% |
| CEDULAS|HIPOT DEPFA PFANDBRI|3,00|2012-10-12 | DE000A0E92M4 | 1,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo